Evli Euro Liquidity IB

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FI4000301528
Bonos EUR Corto Plazo Ultra

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
117,12 €−0,02 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,27 %
3 meses+0,54 %
6 meses+1,24 %
En el año+1,99 %
1 año+2,31 %
3 años+3,56 %al año
5 años+2,77 %al año
2025+3,07 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,27+0,22-0,17+0,28+0,30+0,26+0,13+0,21+0,10+0,20+0,27–
2025+0,33+0,34+0,24+0,20+0,31+0,24+0,25+0,23+0,20+0,25+0,13+0,21
2024+0,44+0,32+0,32+0,38+0,42+0,43+0,45+0,34+0,47+0,29+0,37+0,31

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,23 %
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Comparativa de la categoría

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Tipo
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Moneda
EUR
20261,64 %
20252,98 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Evli Euro Liquidity IB el 2025?

En 2025, Evli Euro Liquidity IB obtuvo una rentabilidad de 3,07 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,99 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 117,12 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

ES0171629035

Profit Corto Plazo FI

2,27 %
LU1673806201

DWS Floating Rate Notes TFC

2,16 %
LU1965928069

DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC

2,15 %
LU0080237943

DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC

2,09 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,15
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,16

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.395,78M €
  • Participaciones
    134.231.375
  • Fecha de datos
    30 sept 2026

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