Alisio Cartera ISR R FI

Morningstar Rating™
ES0180709000
Renta Variable Mixta Internacional

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
124,01 €+0,67 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−0,58 %
3 meses−1,04 %
6 meses+1,09 %
En el año+4,58 %
1 año+4,15 %
3 años+7,47 %al año
5 años+2,13 %al año
2025+4,53 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,58+0,23-0,07+2,45+0,05-0,08+0,10+0,37+0,24+0,21-0,58–
2025+0,98+0,11-2,51-0,91+2,21+0,31+1,41+0,57+1,50+1,45-0,47+0,21
2024+1,29+0,82+1,17-1,49+0,62+1,47+1,25+0,27+1,01-0,02+2,48-1,02

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -7,03 %
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Comparativa de la categoría

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20265,55 %
20255,20 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Alisio Cartera ISR R FI el 2025?

En 2025, Alisio Cartera ISR R FI obtuvo una rentabilidad de 4,53 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 4,58 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 124,01 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mixta Internacional)

LU1748855324

FvS Multi Asset Balanced HT

5,94 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,68
  • Otros
    0,16
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,84

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    45,25M €
  • Participaciones
    38.266.566
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

Documentación

KIID
Prospectus

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