Dunas Valor Flexible G FI

ES0175316043
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
123,50 €−0,04 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+3,39 %
3 meses+2,34 %
6 meses+5,50 %
En el año+7,11 %
1 año+7,65 %
22 jul 20259 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,71+0,29-0,87+1,23-0,04+0,90+0,01+0,45+0,34-1,22+3,39–
2025––––––-0,49+0,20-0,18+0,25+0,26+0,72

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0175316043
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,74 %
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Tipo
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Moneda
EUR
202610,74 %
20250,38 %
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Preguntas frecuentes

¿Cuál es la rentabilidad de Dunas Valor Flexible G FI?

Hasta 9 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 7,11 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 123,50 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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3,92 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,82
  • Otros
    0,10
  • Comisión de éxito
    0,17
Total anual
1,09

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    619,81M €
  • Participaciones
    66.804.559
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

Documentación

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Prospectus

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