Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | +0,19 | -0,03 | +0,18 | +0,19 | -0,02 | +0,18 | 0,00 | 0,00 | – |
| 2025 | -0,01 | -0,05 | 0,00 | +0,21 | -0,03 | -0,01 | +0,15 | +0,13 | +0,16 | +0,16 | -0,03 | +0,17 |
| 2024 | +0,33 | +0,30 | +0,29 | +0,02 | +0,01 | -0,04 | +0,32 | -0,08 | +0,02 | +0,28 | -0,02 | -0,02 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0174735045
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
100.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0174735003 | 0,73 % |
| B FI | ES0174735011 | 0,66 % |
| Cartera FI | ES0174735037 | 0,15 % |
| D FI | ES0174735045 | 0,17 % |
| I FI | ES0174735029 | 0,57 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Composición de la cartera
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Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Santander Corto Plazo D FI el 2025?
En 2025, Santander Corto Plazo D FI obtuvo una rentabilidad de -0,13 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,25 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 103,23 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0174735045
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
100.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,16 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
0,17
Tamaño del fondo
- Activos totales
4.815,41M € - Participaciones
101.067.978 - Fecha de datos
2 oct 2026
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