Inversabadell 50 Premier FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,78 | -0,46 | -1,36 | +1,66 | -0,03 | +3,22 | +0,47 | +0,64 | +0,67 | +0,12 | -1,35 | – |
| 2025 | +2,04 | -0,02 | -4,34 | -1,57 | +3,29 | +0,76 | +2,35 | +1,23 | +1,95 | +2,27 | -0,83 | +0,21 |
| 2024 | +1,11 | +1,10 | +1,64 | -1,58 | +1,29 | +1,58 | +1,32 | +0,59 | +1,54 | -0,84 | +3,49 | -1,02 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0174391013
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Base FI | ES0174391039 | 1,89 % |
| Empresa FI | ES0174391047 | 1,19 % |
| Plus FI | ES0174391005 | 1,19 % |
| Premier FI | ES0174391013 | 0,94 % |
| Pyme FI | ES0174391054 | 1,59 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| CBNK RV Dividendo Cartera FI | FUND | 8,79% |
| AB Select US Equity I USD | FUND | 8,27% |
| JPM Global Select Equity C (acc) EUR | FUND | 7,50% |
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Inversabadell 50 Premier FI el 2025?
En 2025, Inversabadell 50 Premier FI obtuvo una rentabilidad de 6,46 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 6,79 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 13,82 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0174391013
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mixta Internacional)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,91 - Otros
0,03 - Comisión de éxito
0,00
0,94
Tamaño del fondo
- Activos totales
338,63M € - Participaciones
3.053.697 - Fecha de datos
5 oct 2026
Documentación
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