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Evolución del valor liquidativo
Último precio15 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,72 | -0,47 | -1,37 | +1,64 | -0,03 | +3,16 | +0,42 | +0,63 | -2,18 | – | – | – |
| 2025 | +1,99 | -0,07 | -4,39 | -1,62 | +3,23 | +0,71 | +2,30 | +1,17 | +1,90 | +2,22 | -0,89 | +0,15 |
| 2024 | +1,06 | +1,05 | +1,58 | -1,63 | +1,24 | +1,53 | +1,26 | +0,54 | +1,49 | -0,90 | +3,44 | -1,07 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -10,76 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 5.75% | Bono | 2,32% |
| NVIDIA Corp | Acción | 2,01% |
| Apple Inc | Acción | 1,80% |
Composición de la cartera
Acciones
48,00 %Bonos
44,10 %Efectivo
6,70 %Otros
0,60 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Tecnología | 13,10% |
| Servicios Financieros | 8,10% |
| Consumo Cíclico | 5,20% |
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0174391054
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10.000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mixta Internacional)
Documentación
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