Nao Renta Variable Europa D FI

Morningstar Rating™
ES0165283005
Renta Variable Europa Flexible

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
2,34 €+1,40 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+2,65 %
3 meses−0,99 %
6 meses+4,68 %
En el año+8,63 %
1 año+10,80 %
3 años+12,87 %al año
5 años+8,64 %al año
2025+12,93 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,53+1,68-1,71+3,12-1,36-0,13+2,83+0,58-0,36+0,86+2,65–
2025+5,39+0,03-4,01-0,46+4,97-0,17+1,16+1,43+2,46+0,23+0,39+2,50
2024+2,28+2,93+1,99-1,26+3,90-0,24+0,42+3,34+0,72-2,27-0,42+0,35

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0165283005
  • Categoría
    Renta Variable Europa Flexible
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -14,95 %
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202512,73 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Nao Renta Variable Europa D FI el 2025?

En 2025, Nao Renta Variable Europa D FI obtuvo una rentabilidad de 12,93 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 8,63 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 2,34 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,83
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,83

Documentación

KIID
Prospectus

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