Mutuafondo 2027 II L FI

ES0164658017
Bonos Plazo Fijo

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
112,29 €−0,03 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,31 %
3 meses+0,21 %
6 meses+1,02 %
En el año+1,35 %
1 año+1,60 %
2025+4,12 %
9 feb 202410 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,42+0,04-0,13+0,23+0,02+0,40+0,42+0,07+0,14-0,13+0,31–
2025+0,55+0,57-0,25+0,54+0,50+0,43+0,45+0,12+0,31+0,38+0,06+0,18
2024–+0,45+1,12-0,50+0,56+0,60+1,47+0,35+1,12-0,18+0,99-0,16

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0164658017
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    10 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,13 %
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EUR
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo 2027 II L FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo 2027 II L FI obtuvo una rentabilidad de 4,12 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,35 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 112,29 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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1,62 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,31
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,31

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    70,93M €
  • Participaciones
    23.364.404
  • Fecha de datos
    9 dic 2025

Documentación

KIID
Prospectus

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