Caixabank Pro 0/30 Rv Extra FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,82 | +0,04 | -0,24 | +0,74 | 0,00 | +0,14 | -0,05 | +0,31 | -0,13 | -0,62 | -0,22 | – |
| 2025 | +0,65 | +0,26 | -1,82 | -0,26 | +0,96 | +0,29 | +0,67 | +0,36 | +0,73 | +0,81 | -0,26 | +0,08 |
| 2024 | +0,75 | +0,27 | +1,16 | -1,45 | +0,65 | +0,81 | +1,51 | +0,66 | +1,32 | -1,04 | +1,61 | -0,71 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0158976037
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Class SIZE | ES0158976003 | 0,48 % |
| Extra FI | ES0158976037 | 0,90 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 1-3 Advised BY FI | Bono | 12,72% |
| CaixaBank Global SICAV - Absolute Return Strategies Fund S EUR Acc | FUND | 9,06% |
| iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc | ETF | 5,40% |
Composición de la cartera
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Caixabank Sel Cmprms Ftr 0/30 Rv SR FI
Mixto
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caixabank Pro 0/30 Rv Extra FI el 2025?
En 2025, Caixabank Pro 0/30 Rv Extra FI obtuvo una rentabilidad de 2,44 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,53 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 143,99 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0158976037
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,89 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
0,90
Tamaño del fondo
- Activos totales
4.536,16M € - Participaciones
4.360.194.987 - Fecha de datos
2 oct 2026
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo