Ibercaja Gestión Equilibrada Fondo de Inversión FI

Morningstar Rating™
ES0146794005
Asignación Prudente EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
6,83 €+0,30 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,08 %
3 meses−0,63 %
6 meses+0,85 %
En el año+1,84 %
1 año+1,62 %
3 años+4,44 %al año
5 años+1,31 %al año
2025+2,91 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,490,00-0,17+0,74-0,07+0,01-0,03+0,66+0,04+0,10+0,08–
2025+0,85+0,31-1,78-0,41+1,29+0,22+0,87+0,49+0,65+0,72-0,22+0,02
2024+0,83+0,31+0,85-0,38+0,59+0,48+0,81+0,47+0,81-0,42+1,31-0,29

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0146794005
  • Categoría
    Asignación Prudente EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    300 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,98 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Ibercaja HorizonteFUND29,96%
Ibercaja Oportunidad Renta FijaFUND29,50%
iShares Treas Bond 1-3Yr ETFETF11,96%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
62,55 %
Otros
19,07 %
Acciones
16,88 %
Efectivo
1,50 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Renta Fija62,55%
Mixtos Defensivos19,07%
Renta Variable16,88%
Regístrate para ver

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20262,96 %
20253,20 %
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Ibercaja Diversificación C FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20261,35 %
20253,46 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Ibercaja Gestión Equilibrada Fondo de Inversión FI el 2025?

En 2025, Ibercaja Gestión Equilibrada Fondo de Inversión FI obtuvo una rentabilidad de 2,91 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,84 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 6,83 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)

ES0114793005

Bankinter Mixto Renta Fija C FI

4,02 %
ES0112601002

Azvalor Capital Fondo de Inversión

3,79 %
LU0243957239

Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

3,05 %
ES0158572000

Loreto Premium Renta Fija Mixta R FI

3,01 %
ES0114618038

Bestinver Patrimonio FI

2,90 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,48
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,48

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