Finaccess Estrategia Dividend Mixto I FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,53 | -0,59 | -1,05 | +1,61 | -0,55 | +0,18 | -0,65 | +0,50 | -0,18 | -1,75 | +1,93 | – |
| 2025 | +3,29 | +2,45 | +0,46 | +0,43 | +4,04 | -1,39 | +1,75 | +2,15 | +1,97 | +1,19 | +0,03 | +0,66 |
| 2024 | +0,34 | +1,56 | +3,07 | -1,61 | +2,42 | -3,94 | -0,07 | +0,93 | +0,34 | -0,66 | +0,96 | -1,53 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0139146007
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Dividend Mixto I FI | ES0139146007 | 1,01 % |
| Dividend Mixto R FI | ES0139146015 | 1,41 % |
| Div Mixto A FI | ES0139146023 | 1,41 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Finaccess Estrategia Dividend Mixto I FI el 2025?
En 2025, Finaccess Estrategia Dividend Mixto I FI obtuvo una rentabilidad de 17,73 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 3,82 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 11,97 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0139146007
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mixta Internacional)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,89 - Otros
0,12 - Comisión de éxito
0,00
1,01
Tamaño del fondo
- Activos totales
91,77M € - Participaciones
8.116.478 - Fecha de datos
6 oct 2026
Documentación
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