DB Conservador I FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | -1,17 | +1,15 | +1,69 | +1,01 | -1,10 | +0,11 | -0,48 | +0,15 | +0,21 | – |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0139012019
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| iBoxx Euro Corp Overall TR | Bono | 48,00% |
| JPM GBI EMU 1-10 TR | Bono | 21,00% |
| iBoxx EUR Liquid High Yield | Bono | 7,00% |
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de DB Conservador I FI?
Hasta 9 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 1,56 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 10,16 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0139012019
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,43 - Otros
0,10 - Comisión de éxito
0,00
0,53
Tamaño del fondo
- Activos totales
357,67M € - Participaciones
2.342.486 - Fecha de datos
21 sept 2026
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