EDM Cartera R FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,05 | -1,18 | -0,55 | +2,60 | -0,50 | -0,38 | +0,93 | +0,66 | +0,18 | +0,50 | -0,28 | – |
| 2025 | +2,35 | -0,42 | -4,80 | -0,67 | +3,23 | +0,77 | +0,12 | +0,77 | +0,81 | +1,56 | -0,71 | +0,78 |
| 2024 | +2,04 | +2,19 | +0,33 | -1,83 | +0,92 | +0,74 | -0,04 | +1,46 | +0,37 | -0,63 | +2,75 | -1,58 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0128331016
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| L FI | ES0128331008 | 1,36 % |
| R FI | ES0128331016 | 2,16 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó EDM Cartera R FI el 2025?
En 2025, EDM Cartera R FI obtuvo una rentabilidad de 2,89 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -1,05 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 2,23 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0128331016
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
2,10 - Otros
0,06 - Comisión de éxito
0,00
2,16
Tamaño del fondo
- Activos totales
111,61M € - Participaciones
36.013.377 - Fecha de datos
2 oct 2026
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