EDM Cartera Liquidez FI
Evolución del valor liquidativo
Último precio6 jul 2026
2,39 €0,10 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 ago 20236 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,01 | -1,17 | -0,55 | +2,62 | -0,49 | -0,37 | +2,72 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +2,44 | -0,37 | -4,76 | -0,61 | +3,29 | +0,83 | +0,18 | +0,84 | +0,88 | +1,62 | -0,64 | +0,84 |
| 2024 | +2,10 | +2,25 | +0,39 | -1,78 | +0,98 | +0,81 | +0,02 | +1,53 | +0,43 | -0,57 | +2,84 | -1,53 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE L | ES0128331008 | 5,84 % |
| CLASE R | ES0128331016 | 10,04 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -11,55 %
Comparativa de la categoría
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ES0140074032
Ábaco Global Value Opportunities C FI
TipoALLOCATION
MonedaEUR
2026-1,16 %
202518,27 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0128331008
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Flexible EUR - Global)
Documentación
KIID
Prospectus
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