Fondo Naranja Rentabilidad 2026 II FI

ES0125640005
Bonos Plazo Fijo

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 ago 2026
110,39 €−0,02 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,13 %
6 meses+0,40 %
En el año+0,99 %
1 año+1,17 %
3 años+3,03 %al año
2025+2,15 %
2024+3,34 %
13 nov 202310 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,19+0,030,00+0,03+0,01+0,13+0,15+0,13––––
2025+0,20+0,27+0,17+0,35+0,19+0,17+0,12+0,11+0,12+0,16+0,11+0,10
2024+0,17-0,50+0,44-0,24+0,22+0,48+0,90+0,30+0,75-0,08+0,60+0,05

Métricas exclusivas

ago 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0125640005
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 8 sept 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,67 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Fondo Naranja Rentabilidad 2026 II FI el 2025?

En 2025, Fondo Naranja Rentabilidad 2026 II FI obtuvo una rentabilidad de 2,15 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,99 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 110,39 €, a fecha de 10 ago 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,64
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,64

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    45,94M €
  • Participaciones
    45.940.706
  • Fecha de datos
    9 dic 2025

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