Compromiso Mediolanum Liquidez FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,06 | -0,15 | -0,04 | +1,57 | +0,18 | +0,05 | -0,25 | +1,25 | +0,08 | -0,01 | -1,78 | – |
| 2025 | +1,62 | +0,13 | -5,23 | -1,47 | +3,19 | -0,09 | +1,86 | +1,00 | +1,55 | +1,19 | -0,65 | +0,29 |
| 2024 | +1,84 | +1,28 | +1,57 | -2,30 | +1,33 | +1,50 | +1,86 | +1,31 | +1,13 | -0,74 | +4,49 | -1,56 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0121092003
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
5 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| E FI | ES0121092011 | 0,83 % |
| L FI | ES0121092003 | 1,63 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Compromiso Mediolanum Liquidez FI el 2025?
En 2025, Compromiso Mediolanum Liquidez FI obtuvo una rentabilidad de 2,47 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 5,25 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 11,75 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0121092003
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
5 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mixta Internacional)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,60 - Otros
0,03 - Comisión de éxito
0,00
1,63
Documentación
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