Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,45 | -4,02 | -2,60 | +8,73 | +1,83 | +7,69 | +3,23 | +2,46 | +2,57 | -0,06 | +2,63 | – |
| 2025 | +7,53 | -2,90 | -3,34 | +3,06 | +2,69 | +8,73 | -1,51 | +13,82 | +10,31 | +3,58 | -10,64 | -10,64 |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | +2,15 | +13,24 | +5,38 | +1,67 | +1,13 | -1,43 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0121083010
- Categoría
Renta Variable Global Flexible - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
100 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| F FI | ES0121083010 | 2,00 % |
| V FI | ES0121083002 | 0,57 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Rolnik Conviction F FI el 2025?
En 2025, Rolnik Conviction F FI obtuvo una rentabilidad de 21,81 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,99 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 149,31 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0121083010
- Categoría
Renta Variable Global Flexible - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
100 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Flexible)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,50 - Otros
0,50 - Comisión de éxito
0,00
2,00
Tamaño del fondo
- Activos totales
5,68M € - Participaciones
1.215.357 - Fecha de datos
7 ene 2026
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