Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI

Morningstar Rating™
ES0118526005
Bonos Gubernamentales EUR Corto Plazo

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
6,05 €−0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,51 %
3 meses+0,10 %
6 meses+0,48 %
En el año+0,27 %
1 año+0,31 %
3 años+2,19 %al año
5 años+0,62 %al año
2025+1,94 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,31+0,02-0,15+0,17-0,04+0,28+0,41+0,120,00-0,36+0,51–
2025+0,11+0,33+0,13+0,73+0,040,00-0,05+0,05+0,07+0,280,00+0,05
2024+0,06-0,74+0,31-0,31+0,16+0,38+1,02+0,39+0,89-0,41+0,86-0,18

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,35 %
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Comparativa de la categoría

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2026-0,36 %
20251,73 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI el 2025?

En 2025, Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI obtuvo una rentabilidad de 1,94 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,27 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 6,05 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR Corto Plazo)

ES0162894002

Ibercaja Corto Plazo Empresas 2 FI

1,54 %
LU0408877412

JPM Euro Govt Shrt Dur Bd A acc EUR

-0,12 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,29
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,29

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    5.249,06M €
  • Participaciones
    5.249.056.454
  • Fecha de datos
    4 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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