Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,46 | -3,47 | +0,88 | +2,96 | +0,30 | +3,57 | -4,05 | +1,10 | +3,01 | -3,44 | -5,19 | – |
| 2025 | +0,78 | -1,90 | -6,37 | -5,15 | +4,70 | -0,15 | +5,18 | +4,86 | +2,48 | +3,87 | -2,30 | +0,46 |
| 2024 | -1,97 | +1,30 | +3,44 | +0,03 | +2,24 | -2,10 | -0,78 | -1,63 | +3,62 | -0,25 | +2,08 | +3,76 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0115279012
- Categoría
Renta Variable Global Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| I FI | ES0115279004 | 1,92 % |
| R FI | ES0115279012 | 2,35 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Baltia Global R FI el 2025?
En 2025, Baltia Global R FI obtuvo una rentabilidad de 4,82 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 19,99 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 14,49 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0115279012
- Categoría
Renta Variable Global Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Flexible)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,60 - Otros
0,46 - Comisión de éxito
0,29
2,35
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