Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,31 | +0,26 | +0,01 | +1,46 | -0,10 | +0,42 | +2,54 | +0,98 | -0,12 | +1,16 | +0,56 | – |
| 2025 | +2,93 | +1,11 | -3,05 | +0,80 | +5,04 | +0,78 | +3,82 | +1,27 | +1,80 | +1,97 | +1,13 | +2,63 |
| 2024 | – | – | – | – | +0,47 | -1,34 | +2,78 | +2,21 | +0,35 | +0,52 | -0,05 | +0,48 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0115091003
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Bona-renda I Fondo de Inversión el 2025?
En 2025, Bona-renda I Fondo de Inversión obtuvo una rentabilidad de 21,66 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 6,34 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 21,06 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0115091003
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Agresiva EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,93 - Comisión de éxito
0,00
0,93
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