Caixabank Deuda Publica 2029 SinRetro FI

ES0114771019
Bonos Plazo Fijo

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
6,01 €−0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,71 %
3 meses−0,14 %
6 meses+0,21 %
En el año−0,07 %
1 año−0,16 %
11 abr 20259 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,44+0,01-0,23+0,18-0,03+0,35+0,50+0,16-0,14+0,20+0,71–
2025–––+0,19+0,33-0,03-0,16+0,01+0,22+0,45-0,070,00

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0114771019
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,05 %
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Preguntas frecuentes

¿Cuál es la rentabilidad de Caixabank Deuda Publica 2029 SinRetro FI?

Hasta 9 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de -0,07 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 6,01 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,27
  • Otros
    0,06
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,33

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    360,8M €
  • Participaciones
    1.884.039
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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