Caixabank Master Renta Fija Privada Euro FI

Morningstar Rating™
ES0114706007
Bonos Corporativos EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
6,12 €+0,03 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,96 %
3 meses−0,98 %
6 meses−0,36 %
En el año−0,55 %
1 año−0,73 %
3 años+3,46 %al año
5 años−0,10 %al año
2025+2,64 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,67+0,04-0,31+0,35-0,13+0,58+0,75+0,27-0,01-1,29+0,96–
2025+0,47+0,46-1,03+0,62+0,56+0,26+0,36-0,12+0,53+0,59-0,380,00
2024+0,18-0,96+1,12-0,96+0,33+0,34+1,89+0,19+1,32-0,62+1,38-0,51

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0114706007
  • Categoría
    Bonos Corporativos EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,32 %
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2026-0,35 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Caixabank Master Renta Fija Privada Euro FI el 2025?

En 2025, Caixabank Master Renta Fija Privada Euro FI obtuvo una rentabilidad de 2,64 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,55 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 6,12 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)

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Schroder ISF EURO Crdt Convct C Acc EUR

0,03 %
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M&G European Credit Investment W EUR Acc

-0,11 %
LU1050469367

Amundi EUR Corporate Bond ESG AE-C

-0,11 %
IE00BDRK7J14

iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €

-0,11 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,44
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,46
Plataformas disponibles
1
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