Caixabank Gestión Total SinRetro FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,99 | -0,07 | -0,01 | +2,04 | +0,35 | +0,33 | -0,26 | +0,94 | +0,05 | +0,57 | -3,48 | – |
| 2025 | +2,40 | -0,84 | -5,35 | -2,74 | +3,90 | +0,82 | +2,71 | +1,80 | +2,45 | +2,49 | -0,62 | +0,92 |
| 2024 | +1,62 | +2,26 | +1,95 | -1,91 | +1,52 | +2,56 | +0,96 | +0,87 | +1,22 | -0,35 | +4,81 | -1,35 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0114165014
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Estándar FI | ES0114165022 | 2,02 % |
| Platinum FI | ES0114165006 | 0,83 % |
| Plus FI | ES0114165030 | 1,54 % |
| SinRetro FI | ES0114165014 | 0,55 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caixabank Gestión Total SinRetro FI el 2025?
En 2025, Caixabank Gestión Total SinRetro FI obtuvo una rentabilidad de 6,97 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 8,56 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 14,37 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0114165014
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,51 - Otros
0,04 - Comisión de éxito
0,00
0,55
Tamaño del fondo
- Activos totales
152,27M € - Participaciones
50.247.618 - Fecha de datos
2 oct 2026
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