Albus Sin Retro FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,34 | -0,23 | -0,03 | +4,79 | +0,27 | +0,31 | -0,16 | +0,97 | +0,07 | +0,66 | -2,93 | – |
| 2025 | +2,23 | -1,43 | -5,36 | -2,83 | +3,55 | +0,76 | +2,93 | +1,96 | +2,17 | +2,44 | -0,98 | +0,17 |
| 2024 | +1,94 | +2,23 | +2,33 | -1,26 | +0,81 | +2,99 | +1,14 | +0,44 | +1,16 | +0,02 | +4,56 | -0,96 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0107678023
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Extra FI | ES0107678015 | 1,15 % |
| Platinum FI | ES0107678007 | 0,85 % |
| Sin Retro FI | ES0107678023 | 0,65 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Albus Sin Retro FI el 2025?
En 2025, Albus Sin Retro FI obtuvo una rentabilidad de 4,72 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 8,43 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 9,04 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0107678023
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,57 - Otros
0,08 - Comisión de éxito
0,00
0,65
Tamaño del fondo
- Activos totales
243,29M € - Participaciones
18.534.109 - Fecha de datos
2 oct 2026
Documentación
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo