Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,17 | +0,03 | -0,01 | +0,05 | 0,00 | +0,18 | +0,18 | +0,02 | +0,16 | +0,11 | +0,18 | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | +0,06 | +0,05 | +0,13 | +0,13 | +0,13 | +0,11 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0113368015
- Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
10.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| B FI | ES0113368007 | 0,53 % |
| R FI | ES0113368015 | 0,63 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.8% | Bono | 3,33% |
| Italy (Republic Of) 3% | Bono | 2,39% |
| Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg) | ETF | 2,15% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Bonos | 76,30% |
| Acciones | 18,10% |
| Efectivo | 2,80% |
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de Bankinter Premium Ahorro R FI?
Hasta 10 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 1,43 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 102,05 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0113368015
- Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
10.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,60 - Otros
0,03 - Comisión de éxito
0,00
0,63
Tamaño del fondo
- Activos totales
337,52M € - Participaciones
194.597.521 - Fecha de datos
5 dic 2025
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