Azvalor Internacional Fondo de Inversión

Morningstar Rating™
ES0112611001
Renta Variable Global Flexible

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
347,96 €+0,25 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−3,61 %
3 meses−1,46 %
6 meses−0,98 %
En el año+23,82 %
1 año+27,34 %
3 años+17,13 %al año
5 años+17,98 %al año
2025+19,50 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+11,42+0,66+0,33+0,39-0,54-1,17+1,33+0,32+6,66-5,83-3,61–
2025+2,43-2,54-1,53-8,28+5,60+0,97+3,02+6,84+3,41+3,54+2,62+2,24
2024-5,88-3,10+8,98-0,48+4,16-2,98+2,99-1,26+0,41-1,66+1,93-2,69

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0112611001
  • Categoría
    Renta Variable Global Flexible
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    5.000 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -18,28 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Noble Corp PLC Class AAcción6,87%
Barrick Mining CorpAcción5,93%
Sprott Physical Silver TrustFUND4,83%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Acciones
75,00 %
Bonos
15,00 %
Efectivo
10,00 %
Regístrate para ver

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Renta Variable
Moneda
EUR
202616,05 %
202516,63 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Azvalor Internacional Fondo de Inversión el 2025?

En 2025, Azvalor Internacional Fondo de Inversión obtuvo una rentabilidad de 19,50 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 23,82 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 347,96 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Flexible)

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Cobas Large Cap P Acc EUR

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LU1001396420

Robeco QI Global Value Equities I EUR

26,90 %
ES0112609005

Azvalor Blue Chips Fondo de Inversión

25,02 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,89
  • Otros
    0,17
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,06
Plataformas disponibles
2
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