CBNK Futuro Renta Fija Corto Plazo P.p.

Activo

N4136•Renta fija euro a corto plazo

Evolución del valor liquidativo

Último precio24 jun 202524 jun

13,21 €0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,15 %

6M1,35 %

1A3,35 %

Rentabilidad anual

20251,35 %

20243,68 %

20234,05 %

Rendimientos mensuales (%)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	+0,26	+0,28	+0,17	+0,22	+0,25	+0,21	-	-	-	-	-	-
2024	+0,25	+0,19	+0,33	+0,21	+0,32	+0,33	+0,43	+0,28	+0,40	+0,25	+0,29	+0,21
2023	+0,58	-0,02	+0,13	+0,32	+0,19	+0,16	+0,51	+0,24	+0,19	+0,30	+0,64	+0,50
2022	-0,31	-0,80	-0,34	-0,59	-0,21	-1,51	+0,82	-0,69	-0,93	+0,38	+0,67	-0,18
2021	-0,03	-0,09	+0,14	-0,14	-0,10	+0,16	+0,10	-0,06	0,00	-0,13	-0,02	+0,02
2020	+0,18	-0,27	-2,85	+0,89	+0,41	+0,48	+0,37	+0,15	+0,06	+0,10	+0,21	-0,09

Detalles del plan

Código DGS

N4136

Categoría

Renta fija euro a corto plazo

Modalidad

Individual aportación definida

Fecha de admisión

05/03/2008

Rentabilidad

Principales posiciones

2 Year Treasury Note Future June 25 2...3,20%

Bono

Spain (Kingdom of) 3.45% 2025-03-032,81%

Bono

Caixa Economica Montepio Geral Caixa ...1,73%

Acción

#	Activo	Tipo	Peso
1	2 Year Treasury Note Future June 25 2...	Bono	3,20%
2	Spain (Kingdom of) 3.45% 2025-03-03	Bono	2,81%
3	Caixa Economica Montepio Geral Caixa ...	Acción	1,73%
4	Commerzbank AG 6.13% 2049-04-09	Bono	1,71%
5	Banco de Credito Social Cooperativo S...	Acción	1,71%

Mayor posición

3,20%

% posiciones top 5

11,16 %

Fondos del plan

Código DGS

F1080

Nombre

CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FONDO DE PENSIONES

Documentación

Documento

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