Occident pensiones Renta Fija, Plan de pensiones
ActivoN3113•Renta fija euro a corto plazo
Evolución del valor liquidativo
Último precio2 jul 20252 jul
12,84 €0,12 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,24 %
6M1,90 %
1A4,03 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,33 | +0,32 | -0,06 | +0,58 | +0,28 | +0,32 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | +0,17 | +0,05 | +0,34 | +0,11 | +0,24 | +0,38 | +0,77 | +0,22 | +0,62 | -0,04 | +0,59 | -0,06 |
| 2023 | +0,47 | -0,28 | +0,70 | +0,25 | +0,03 | -0,17 | +0,47 | +0,32 | +0,08 | +0,37 | +0,64 | +0,53 |
| 2022 | -0,32 | -0,63 | -0,65 | -0,71 | -0,21 | -0,86 | +0,84 | -1,21 | -0,87 | +0,15 | +0,56 | -0,47 |
| 2021 | -0,04 | -0,08 | -0,05 | -0,07 | -0,03 | +0,03 | +0,20 | -0,15 | -0,14 | -0,31 | -0,17 | -0,02 |
| 2020 | +0,21 | -0,12 | -2,83 | +1,05 | +0,17 | +0,64 | +0,61 | +0,12 | +0,07 | +0,28 | +0,16 | -0,03 |
Detalles del plan
Código DGS
N3113
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
14/03/2003
Rentabilidad
Principales posiciones
Cellnex Telecom S.A.U 2.875% 2025-01-184,18%
Bono
ENEL Finance International N.V. 1.966...4,17%
Acción
Siemens Financieringsmaatschappij N.V...3,95%
Acción
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Cellnex Telecom S.A.U 2.875% 2025-01-18 | Bono | 4,18% |
| 2 | ENEL Finance International N.V. 1.966... | Acción | 4,17% |
| 3 | Siemens Financieringsmaatschappij N.V... | Acción | 3,95% |
| 4 | Iberdrola Finanzas S.A.U. 2.625% 2028... | Bono | 3,88% |
| 5 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierun... | Acción | 3,72% |
Mayor posición
4,18%
% posiciones top 5
19,90 %
Fondos del plan
Código DGS
F1022
Documentación
| Documento |
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