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ActivoN2872•Renta fija euro a corto plazo
Evolución del valor liquidativo
Último precio1 dic 20251 dic
14,61 €-0,20 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,51 %
6M2,69 %
1A3,61 %
Rentabilidad anual
23 dic 20191 dic 2025
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,18 | +0,16 | +0,14 | +0,15 | +0,09 | -0,06 | +0,65 | +0,37 | +0,84 | - | - | - |
| 2024 | +0,01 | +0,17 | +0,34 | +0,21 | +0,25 | +0,27 | +0,34 | +0,21 | +0,30 | +0,24 | +0,22 | +0,16 |
| 2023 | +0,69 | -0,01 | +0,04 | +0,32 | +0,34 | +0,03 | +0,42 | +0,33 | +0,24 | +0,29 | +0,49 | +0,40 |
| 2022 | -0,26 | -0,64 | -0,46 | -0,43 | -0,37 | -1,48 | +0,99 | -0,48 | -0,78 | +0,38 | +0,49 | -0,15 |
Detalles del plan
Código DGS
N2872
Modalidad
Individual aportación definida
Individual aportación definida
Inversión mínima
0 €
0 €
Rentabilidad
Principales posiciones
Cellnex Telecom S.A.U 2.875% 2025-04-189,44%
Bono
Italy (Republic Of) 1.45% 2025-05-159,24%
Bono
Spain (Kingdom of) 2025-05-317,63%
Bono
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Cellnex Telecom S.A.U 2.875% 2025-04-18 | Bono | 9,44% |
| 2 | Italy (Republic Of) 1.45% 2025-05-15 | Bono | 9,24% |
| 3 | Spain (Kingdom of) 2025-05-31 | Bono | 7,63% |
| 4 | Unipol Assicurazioni S.p.A. 3% 2025-0... | Bono | 6,31% |
| 5 | Banco de Sabadell SA 1.125% 2025-03-27 | Bono | 6,20% |
Mayor posición
9,44%
% posiciones top 5
38,82 %
Fondos del plan
Código DGS
F0926
Plataformas disponibles
1
Planes similares (Renta fija euro a corto plazo)
2025
2,87 %
2024
2,33 %
Comisión
0,65 %
2025
2,38 %
2024
3,80 %
Comisión
0,60 %
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta fija euro a corto plazo)
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