CaBK Renta Fija Largo Plazo

Activo

N1766•Renta fija euro

Evolución del valor liquidativo

Último precio13 ago 202513 ago

10,31 €0,22 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,21 %

6M1,25 %

1A2,69 %

Rentabilidad anual

20251,47 %

20242,30 %

20235,18 %

Rendimientos mensuales (%)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	+0,15	+0,53	-0,89	+1,07	+0,16	-0,05	-0,02	+0,07	-	-	-	-
2024	-0,20	-0,93	+0,86	-0,93	+0,03	+0,45	+1,80	+0,06	+1,22	-1,12	+1,56	-0,74
2023	+1,01	-1,33	+1,60	+0,09	+0,20	-0,52	+0,29	+0,54	-1,07	+0,53	+1,71	+1,83
2022	-0,65	-0,91	-1,34	-1,23	-0,50	-0,06	+1,63	-3,13	-2,23	+0,01	+0,97	-2,00
2021	-0,37	-1,01	-0,10	-0,38	-0,13	+0,05	+0,41	-0,23	-0,34	-0,71	+0,26	-0,28
2020	+0,71	-0,40	-3,98	+1,41	+0,92	+0,93	+1,12	-0,22	+0,47	+0,42	+0,56	+0,26

Detalles del plan

Código DGS

N1766

Categoría

Renta fija euro

Modalidad

Individual aportación definida

Fecha de admisión

15/11/2016

Rentabilidad

Principales posiciones

Lplan Abierto Pens6723,44%

Acción

European Union 0% 2030-10-049,71%

Bono

Italy (Republic Of) 1.35% 2030-04-015,12%

Bono

#	Activo	Tipo	Peso
1	Lplan Abierto Pens67	Acción	23,44%
2	European Union 0% 2030-10-04	Bono	9,71%
3	Italy (Republic Of) 1.35% 2030-04-01	Bono	5,12%
4	Spain (Kingdom of) 0.1% 2031-04-30	Bono	4,16%
5	European Investment Bank 2.75% 2028-0...	Bono	3,96%

Mayor posición

23,44%

% posiciones top 5

46,39 %

Fondos del plan

Código DGS

F1183

Nombre

PENSIONS CAIXA AMBICION, F.P., FONDO DE PENSIONES

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