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ActivoN0144•Renta fija euro
Evolución del valor liquidativo
Último precio15 jun 202515 jun
22,12 €0,00 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
6M0,01 %
1A1,44 %
Rentabilidad anual
18 nov 201915 jun 2025
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,35 | +0,51 | -0,62 | +1,07 | +0,32 | +0,55 | +0,55 | +0,55 | +0,55 | - | - | - |
| 2024 | 0,00 | -0,87 | +0,76 | -0,83 | +0,18 | +0,67 | +1,70 | +0,19 | +1,20 | -0,87 | +1,45 | -0,50 |
| 2023 | +0,77 | -0,31 | +0,34 | +0,19 | +0,27 | -0,68 | +0,80 | +0,52 | -0,76 | +0,60 | +1,53 | +1,65 |
| 2022 | -0,60 | -0,85 | -1,06 | -0,86 | -0,59 | -1,39 | +1,75 | -1,71 | -1,53 | +0,21 | +0,52 | -1,20 |
Detalles del plan
Rentabilidad
Principales posiciones
Euro Bobl Future Dec 24 2024-12-0619,98%
FUTURE
Euro Schatz Future Dec 24 2024-12-067,46%
FUTURE
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Euro Bobl Future Dec 24 2024-12-06 | FUTURE | 19,98% |
| 2 | Euro Schatz Future Dec 24 2024-12-06 | FUTURE | 7,46% |
Mayor posición
19,98%
% posiciones top 5
27,44 %
Fondos del plan
Código DGS
F0083
Planes similares (Renta fija euro)
2025
2,98 %
2024
0,67 %
Comisión
0,37 %
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