Schroder ISF Global Sust Val A Acc EURH

LU2665173949
Renta Variable Global Gran Capitalización Valor

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
165,39 €+0,81 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+7,83 %
3 meses+0,59 %
6 meses+11,52 %
En el año+16,90 %
1 año+21,00 %
3 años+18,79 %al año
2025+25,65 %
2024+4,51 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,74+5,30-7,82+1,43+3,46-1,07+9,04+1,40-4,07+3,19+7,83–
2025+2,69+2,00+1,30-0,25+5,03+2,01-1,28+6,06+0,82-2,24+3,04+3,26
2024-0,40+0,39+4,55-3,13+6,50-4,03+5,06+2,61+2,42-4,17+0,32-4,35

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -16,07 %
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Comparativa de la categoría

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202625,85 %
202515,19 %
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Schroder ISF Global Sust Val A Inc EURH

Tipo
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Moneda
EUR
202614,02 %
202521,35 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Schroder ISF Global Sust Val A Acc EURH el 2025?

En 2025, Schroder ISF Global Sust Val A Acc EURH obtuvo una rentabilidad de 25,65 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 16,90 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 165,39 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Gran Capitalización Valor)

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T. Rowe Price Glb Val Eq A (EUR)

22,49 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,91
  • Otros
    0,31
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,22

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    121,88M €
  • Participaciones
    17.414.433
  • Fecha de datos
    29 oct 2026

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