Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,88 | +1,02 | +0,65 | +0,86 | +0,43 | +0,42 | +0,35 | +0,14 | +0,07 | -0,14 | 0,00 | – |
| 2025 | +1,10 | +0,62 | +0,08 | -2,23 | +1,73 | +1,32 | +1,22 | +1,74 | +0,22 | +0,22 | -0,07 | +0,74 |
| 2024 | +1,27 | +1,00 | +0,75 | +0,58 | +1,06 | +0,65 | +0,56 | +0,64 | +0,08 | +0,71 | +0,16 | +0,24 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU2262945038
- Categoría
Bonos Alto Rendimiento Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Corporate Bond R EUR | LU2262944817 | 1,72 % |
| Corporate Bond RF EUR | LU2262945038 | 1,33 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Sissener Corporate Bond RF EUR el 2025?
En 2025, Sissener Corporate Bond RF EUR obtuvo una rentabilidad de 6,75 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 4,70 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 14,25 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU2262945038
- Categoría
Bonos Alto Rendimiento Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Alto Rendimiento Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,20 - Otros
0,13 - Comisión de éxito
0,00
1,33
Tamaño del fondo
- Activos totales
732M € - Participaciones
158.061.835 - Fecha de datos
28 oct 2026
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