Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,83 | +0,89 | +0,59 | +0,81 | +0,36 | +0,36 | +0,36 | +0,22 | +0,14 | 0,00 | +0,14 | – |
| 2025 | +0,96 | +0,55 | +0,16 | -1,97 | +1,76 | +1,18 | +1,01 | +1,46 | +0,23 | +0,23 | 0,00 | +0,61 |
| 2024 | +1,12 | +0,94 | +0,67 | +0,67 | +0,92 | +0,58 | +0,49 | +0,57 | +0,24 | +0,57 | +0,24 | +0,32 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU2262944817
- Categoría
Bonos Alto Rendimiento Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Corporate Bond R EUR | LU2262944817 | 1,72 % |
| Corporate Bond RF EUR | LU2262945038 | 1,33 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Sissener Corporate Bond R EUR el 2025?
En 2025, Sissener Corporate Bond R EUR obtuvo una rentabilidad de 6,31 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 4,66 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 13,92 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU2262944817
- Categoría
Bonos Alto Rendimiento Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Alto Rendimiento Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,90 - Otros
0,14 - Comisión de éxito
0,68
1,72
Tamaño del fondo
- Activos totales
729M € - Participaciones
80.669.916 - Fecha de datos
27 oct 2026
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