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Evolución del valor liquidativo
Último precio19 ago 2026
105,05 €-0,53 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202319 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,73 | +0,44 | +0,05 | +1,92 | +0,41 | +1,48 | +1,17 | 0,00 | – | – | – | – |
| 2025 | +1,12 | -0,86 | -3,59 | -4,10 | +3,27 | +0,06 | +2,83 | +1,20 | +1,59 | +2,42 | -0,45 | +0,04 |
| 2024 | -0,07 | +0,70 | +1,01 | -1,42 | -0,82 | +0,91 | +1,35 | -0,40 | +1,76 | -1,56 | +2,97 | -1,33 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -11,94 %
Comparativa de la categoría
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Caixabank Diversificación Dinámica Cartera FI
Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20261,10 %
20253,20 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU2215411971
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
13,13M € - Participaciones
11.729.151 - Fecha de datos
5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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