AQR Delphi Fusion Global UCITS IAE3 EUR

LU2009889572
Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta

Evolución del valor liquidativo

Último precio30 jul 2026
174,80 €−0,91 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+2,83 %
6 meses+9,62 %
En el año+15,43 %
1 año+15,96 %
3 años+14,22 %al año
5 años+8,31 %al año
2025+15,87 %
13 nov 202330 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+2,54+2,72-6,56+2,71+5,20+3,19+2,83–––––
2025+4,18-0,87-3,61-2,59+6,14+2,76+1,98+4,05+1,65+0,99+1,53+0,46
2024+3,79+4,38+4,13-3,10+1,92+3,26+1,75+3,30+0,66-1,52+6,05-4,11

Métricas exclusivas

jul 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -15,62 %
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Comparativa de la categoría

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EUR
20264,32 %
20258,61 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó AQR Delphi Fusion Global UCITS IAE3 EUR el 2025?

En 2025, AQR Delphi Fusion Global UCITS IAE3 EUR obtuvo una rentabilidad de 15,87 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 15,43 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 174,80 €, a fecha de 30 jul 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta)

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FvS Global Quality IT

14,37 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,33
  • Otros
    0,06
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,39

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    396,83M €
  • Participaciones
    611.356
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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