AQR Delphi Fusion Global UCITS IAU3F USD

LU0960906765
Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
164,28 €+0,49 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−2,45 %
3 meses−2,78 %
6 meses+8,64 %
En el año+16,41 %
1 año+17,28 %
3 años+11,52 %al año
5 años+5,87 %al año
2025+18,26 %
1 feb 202410 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+2,66+2,84-7,05+3,30+4,80+1,25+3,91+3,67-0,60+2,82-2,45–
2025+4,35-0,73-3,58-2,32+6,25+2,96+2,22+4,25+1,85+1,15+1,68+0,66
2024–+4,49+4,25-2,95+2,05+3,38+1,90+3,40+0,81-1,45+6,09-3,91

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -15,21 %
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Comparativa de la categoría

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EUR
20264,32 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó AQR Delphi Fusion Global UCITS IAU3F USD el 2025?

En 2025, AQR Delphi Fusion Global UCITS IAU3F USD obtuvo una rentabilidad de 18,26 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 16,41 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 164,28 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta)

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FvS Global Quality IT

14,37 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,73
  • Otros
    0,06
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,79

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    442,05M €
  • Participaciones
    475.136
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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