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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

249,10 €−0,24 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−1,01 %

Rentabilidad anual

2026−1,60 %

2025+3,13 %

2024+4,58 %

24 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,59	+0,03	-0,27	+0,31	-0,09	+0,42	+0,26	+0,14	-0,19	-1,01	–	–
2025	+0,58	+0,46	-0,40	+0,36	+0,50	+0,19	+0,32	-0,12	+0,33	+0,40	-0,08	+0,27
2024	+0,27	+0,01	+0,71	-0,01	+0,45	-0,13	+1,09	+0,17	+0,86	+0,26	+0,75	+0,07

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,53 %

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EUR

2026-0,85 %

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Categoría
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Moneda
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Código País
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Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,95
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,95

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