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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

1564,89 €-1,31 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,85 %

Rentabilidad anual

2026+16,53 %

2025+12,70 %

2024+11,44 %

18 sept 202315 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+5,16	-0,66	-0,92	+4,99	+2,39	+7,30	+2,35	-0,35	-0,85	–	–	–
2025	+1,43	-1,08	-5,23	-3,25	+6,13	+3,62	+4,39	+1,53	+5,60	+2,39	-2,41	+1,54
2024	-4,81	+3,60	+1,07	+0,81	-2,12	+5,84	+0,44	-0,63	+7,64	-2,54	-0,41	+0,10

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -20,57 %

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ISIN
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Categoría
Renta Variable Mercados Emergentes
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,05
Otros
0,26
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,31

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