Tikehau Subfin FS Acc

Morningstar Rating™
LU1805016570
Bonos Subordinados EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
132,94 €+0,24 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,77 %
3 meses−0,90 %
6 meses+0,43 %
En el año+1,54 %
1 año+1,92 %
3 años+8,49 %al año
5 años+2,96 %al año
2025+6,37 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,04+0,45-2,29+1,12+0,71+0,89-0,20+0,25-1,34+0,14+0,77–
2025+1,32+0,77-0,90-0,25+1,34+1,17+1,00+0,36+0,55+0,37-0,04+0,41
2024+1,54+0,62+1,64-0,25+1,07+0,12+1,47+0,90+1,18+0,28+0,85+1,15

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1805016570
  • Categoría
    Bonos Subordinados EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,55 %
Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

LU2071846757

SWC (LU) BF Cmtt COCO BTH EUR

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20260,75 %
2025- %
Ver detalles
LU1883335082

Amundi Fds Glb Subrdntd Bd R2 EUR C

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20260,06 %
20257,53 %
Ver detalles
LU2511502226

SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid AA

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-3,95 %
20252,27 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Tikehau Subfin FS Acc el 2025?

En 2025, Tikehau Subfin FS Acc obtuvo una rentabilidad de 6,37 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,54 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 132,94 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Subordinados EUR)

ES0164705024

Mutuafondo Bonos Subordinados V L FI

2,20 %
ES0140986011

Gesconsult Oportunidad Renta Fija A FI

1,24 %
ES0164743009

Mutuafondo Bonos Subordinados VI A FI

0,88 %
ES0114357009

Bestinver Deuda Corporativa B FI

0,79 %
LU2071846757

SWC (LU) BF Cmtt COCO BTH EUR

0,75 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,81
  • Otros
    0,17
  • Comisión de éxito
    0,18
Total anual
1,16

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    366,15M €
  • Participaciones
    9.230.184
  • Fecha de datos
    27 oct 2026

Recursos financieros

Traspaso de fondos de inversión: guía completa

Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...

Leer artículo

Bonificaciones y ofertas por traspasos de fondos

Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...

Leer artículo

El impacto de las comisiones en fondos de inversión

Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...

Leer artículo

Cómo invertir en fondos de capital riesgo en España

Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...

Leer artículo