Allianz Floating Rt Notes+VarZnRT€

Morningstar Rating™
LU1677194497
Bonos EUR Corto Plazo Ultra

Evolución del valor liquidativo

Último precio12 nov 2026
110,23 €+0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,20 %
3 meses+0,50 %
6 meses+1,12 %
En el año+1,78 %
1 año+2,03 %
3 años+2,90 %al año
5 años+2,24 %al año
2025+2,42 %
14 nov 202312 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,20+0,15+0,01+0,17+0,23+0,20+0,16+0,19+0,15+0,15+0,20–
2025+0,27+0,23+0,21+0,20+0,23+0,23+0,20+0,15+0,17+0,19+0,14+0,16
2024+0,35+0,25+0,34+0,29+0,33+0,31+0,36+0,31+0,34+0,28+0,26+0,28

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1677194497
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 13 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: −1,54 %
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20261,39 %
20252,22 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Allianz Floating Rt Notes+VarZnRT€ el 2025?

En 2025, Allianz Floating Rt Notes+VarZnRT€ obtuvo una rentabilidad de 2,42 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,78 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 110,23 €, a fecha de 12 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

ES0171629035

Profit Corto Plazo FI

2,26 %
LU1838941612

Candriam Bds Floating Rt Nts R EUR Acc

2,02 %
ES0173319007

Renta 4 Renta Fija Euro A FI

2,00 %
FI4000301528

Evli Euro Liquidity IB

1,99 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,33
  • Otros
    0,09
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,42

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    7.005,79M €
  • Participaciones
    12.593.847
  • Fecha de datos
    29 oct 2026

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