UBAM Global Flexible Bond AHC USD
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,72 | +0,05 | -0,52 | +1,01 | +0,03 | +0,61 | +0,72 | +0,52 | -0,06 | -2,47 | +1,61 | – |
| 2025 | +0,82 | +1,46 | -1,12 | +0,66 | +0,26 | +1,65 | -0,21 | +0,36 | +1,33 | +0,70 | +0,20 | -0,02 |
| 2024 | -0,16 | +0,65 | +0,75 | -0,62 | +0,49 | -0,34 | +0,90 | -0,41 | +1,19 | -0,59 | +1,00 | -1,37 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1315124062
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura USD - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| AC EUR | LU1315123684 | 1,30 % |
| AHC USD | LU1315124062 | 1,38 % |
| APC EUR Acc | LU1088683765 | 1,09 % |
| APHC USD Acc | LU1088685117 | 2,14 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó UBAM Global Flexible Bond AHC USD el 2025?
En 2025, UBAM Global Flexible Bond AHC USD obtuvo una rentabilidad de 6,95 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,15 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 118,74 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1315124062
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura USD - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura USD)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,21 - Otros
0,17 - Comisión de éxito
0,00
1,38
Tamaño del fondo
- Activos totales
70,4M € - Participaciones
12.361.390 - Fecha de datos
5 dic 2025
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