MS INVF Global Fixed Income Opps Z
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,73 | +1,02 | -2,54 | +0,56 | +0,71 | +0,91 | -0,59 | +0,38 | -1,59 | +1,08 | +1,29 | – |
| 2025 | +0,93 | +1,03 | -0,16 | +0,45 | +0,25 | +1,35 | +0,13 | +1,13 | +0,66 | +0,41 | +0,78 | +0,45 |
| 2024 | +0,37 | -0,49 | +0,93 | -0,70 | +0,90 | +0,82 | +1,46 | +0,94 | +1,07 | -1,25 | +1,03 | -0,18 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0694239061
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura USD - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| MS INVF Global Fixed Income Opps A | LU0694238766 | 1,51 % |
| MS INVF Global Fixed Income Opps A EUR | LU2295320142 | 1,52 % |
| MS INVF Global Fixed Income Opps AH EUR | LU0712123511 | 1,57 % |
| MS INVF Global Fixed Income Opps AHR EUR | LU1033666402 | 1,58 % |
| MS INVF Global Fixed Income Opps AHX EUR | LU0699139464 | 1,57 % |
| MS INVF Global Fixed Income Opps AR | LU1697575931 | 1,51 % |
| MS INVF Global Fixed Income Opps AX | LU0694238840 | 1,50 % |
| MS INVF Global Fixed Income Opps I | LU0694238923 | 0,91 % |
| MS INVF Global Fixed Income Opps IH EUR | LU0712123867 | 0,99 % |
| MS INVF Global Fixed Income Opps IR | LU1697575774 | 0,91 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó MS INVF Global Fixed Income Opps Z el 2025?
En 2025, MS INVF Global Fixed Income Opps Z obtuvo una rentabilidad de 8,22 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,18 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 47,29 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0694239061
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura USD - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura USD)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,57 - Otros
0,26 - Comisión de éxito
0,00
0,83
Tamaño del fondo
- Activos totales
5.511,2M € - Participaciones
968.449.143 - Fecha de datos
28 oct 2026
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