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Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio18 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202318 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,80 | +0,84 | +0,45 | -0,69 | -0,03 | +1,25 | +2,60 | -0,34 | +0,10 | – | – | – |
| 2025 | +0,93 | +0,59 | -3,91 | -4,70 | +0,64 | -1,32 | +3,40 | 0,00 | +0,39 | +2,26 | -0,21 | -0,42 |
| 2024 | +1,17 | -0,86 | +0,97 | +0,11 | -0,64 | +1,65 | +0,64 | -1,54 | +0,21 | +0,63 | +3,94 | +0,67 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -10,62 %
Comparativa de la categoría
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2026-0,86 %
20257,39 %
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Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
USD
USD
2026-1,02 %
20257,13 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU2295320142
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura USD - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Tamaño del fondo
- Activos totales
4.498,78M € - Participaciones
9.950.249 - Fecha de datos
8 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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