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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 sept 2026

133,72 €-0,13 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+2,02 %

Rentabilidad anual

2026+4,72 %

2025-7,91 %

2024+10,69 %

18 sept 202321 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-1,17	+0,94	+0,84	+1,92	+0,04	+0,68	+2,70	-0,32	+2,02	–	–	–
2025	+0,44	+0,07	-3,35	-4,87	+0,54	-2,19	+3,60	-1,05	+0,07	+2,17	-0,57	-0,52
2024	+1,28	+0,15	+1,02	+0,86	-1,22	+1,63	-0,40	-2,01	-0,65	+2,28	+3,19	+1,47

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,91 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20264,72 %

2025-7,91 %

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Detalles del fondo

ISIN
LU1133289758
Categoría
Mercado Monetario - Otros
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,27
Otros
0,27
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,54

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