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Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,17 | +0,94 | +2,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,44 | +0,07 | -3,35 | -4,87 | +0,54 | -2,19 | +3,60 | -1,05 | +0,07 | +2,17 | -0,57 | -0,52 |
| 2024 | +1,28 | +0,15 | +1,02 | +0,86 | -1,22 | +1,63 | -0,40 | -2,01 | -0,65 | +2,28 | +3,19 | +1,47 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISINLU1133289592
- Categoría
Money Market - Other_EUCA000833 - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Money Market - Other_EUCA000833)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,27 - Otros
0,26 - Comisión de éxito
0,00
1,53
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales491,25M €
- Participaciones41.679.743
- Fecha de datos5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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