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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026
162,51 €-0,06 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,06 %

Rentabilidad anual

2026+4,49 %
2025+5,88 %
2024+2,47 %
18 sept 202318 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,40+0,65-0,12+1,82+0,22+1,73+1,91+0,16-0,06–––
2025+1,59+1,09-2,86-2,16+1,42+0,19+1,43+0,58+1,19+2,32+0,40+0,52
2024+0,47-0,98+0,63-1,33+0,15-0,46+1,48-0,28+1,89-1,95+2,30-1,15

Rentabilidad

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Año en curso (YTD)

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PIMCO Global Investor Series Emerging Local Bond E Euro Unhedged Accumulating

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EUR
20264,50 %
20257,44 %
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IE000HDKMJN5

iShares Em Mkts LclGovBd Idx(IE) D € A

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20264,28 %
20254,47 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    4.257,01M €
  • Participaciones
    240.464.976
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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