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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo

1M-0,89 %

Rentabilidad anual

2026+3,21 %
2025+3,55 %
2024+3,71 %
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,74+0,69-0,10+1,76+0,07+0,14+2,42+0,25-0,89
2025+0,73+0,65-2,28-2,15+1,54-0,57+1,51+0,51+0,78+1,91+0,63+0,14
2024-0,01-0,73+0,05-1,10+0,03-0,06+1,57+0,32+2,52-2,01+2,30-0,25

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -7,18 %

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20262,30 %
20255,85 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,14
  • Otros
    0,05
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,19

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.792,16M €
  • Participaciones
    42.027.671
  • Fecha de datos
    8 ene 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Plataformas disponibles
2
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