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Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,74 | +0,69 | -0,10 | +1,76 | +0,07 | +0,14 | -0,24 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,73 | +0,65 | -2,28 | -2,15 | +1,54 | -0,57 | +1,51 | +0,51 | +0,78 | +1,91 | +0,63 | +0,14 |
| 2024 | -0,01 | -0,73 | +0,05 | -1,10 | +0,03 | -0,06 | +1,57 | +0,32 | +2,52 | -2,01 | +2,30 | -0,25 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINIE000HDKMJN5
- Categoría
Global Emerging Markets Bond - Local Currency_EUCA000765 - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Global Emerging Markets Bond - Local Currency_EUCA000765)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,14 - Otros
0,05 - Comisión de éxito
0,00
1,19
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales1.792,16M €
- Participaciones42.027.671
- Fecha de datos8 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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