Amundi IS Core Global Gvt Bd AHE-D
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,12 | +0,17 | -0,38 | -0,02 | -0,18 | 0,00 | +0,35 | +0,42 | -0,32 | -1,66 | +1,45 | – |
| 2025 | +0,13 | +1,14 | -0,59 | +0,68 | -0,89 | +0,69 | -0,54 | -0,40 | +0,61 | +0,58 | -0,49 | -2,45 |
| 2024 | -0,21 | -1,35 | -0,33 | -1,22 | +0,47 | +0,08 | +2,15 | +0,51 | +1,10 | -2,11 | +0,93 | -3,31 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0389813071
- Categoría
Bonos Gubernamentales Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | Bono | 0,40% |
| United States Treasury Notes 4.625% | Bono | 0,40% |
| United States Treasury Notes 4.125% | Bono | 0,40% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Government | 100,00% |
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Amundi IS Core Global Gvt Bd AHE-D el 2025?
En 2025, Amundi IS Core Global Gvt Bd AHE-D obtuvo una rentabilidad de -0,98 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -2,06 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 81,41 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0389813071
- Categoría
Bonos Gubernamentales Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales Global - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,35 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
0,36
Tamaño del fondo
- Activos totales
4.270,88M € - Participaciones
2.234.144 - Fecha de datos
15 dic 2025
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