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Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M-1,12 %

Rentabilidad anual

2026-2,31 %

2025+3,06 %

2024-0,13 %

18 sept 202317 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,31	+0,14	-0,38	+0,15	-0,32	+0,05	+0,32	+0,39	-1,12	–	–	–
2025	+0,41	+1,13	-0,36	+0,62	-0,40	+0,64	-0,27	+0,13	+0,54	+0,47	-0,04	-0,20
2024	+0,27	-1,81	+0,05	-1,71	+0,62	+0,38	+2,65	+0,45	+1,20	-2,68	+1,20	-1,47

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,37 %

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Moneda
EUR

2026-2,46 %

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sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales Global - Cobertura EUR)

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-2,92 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
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Comisión de éxito
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Total anual

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